Deshalb denken wir, dass Titan Machinery (NASDAQ:TITN) einen Blick wert ist

Aktienanalyse

Die Aufregung, in ein Unternehmen zu investieren, das sein Schicksal umkehren kann, ist für manche Spekulanten ein großer Anziehungspunkt, sodass selbst Unternehmen, die keinen Umsatz oder Gewinn haben und in der Vergangenheit immer wieder Defizite verzeichneten, Investoren finden können. Die Realität sieht jedoch so aus: Wenn ein Unternehmen über einen ausreichend langen Zeitraum jedes Jahr Geld verliert, werden seine Anleger in der Regel ihren Anteil an diesen Verlusten tragen. Verlustbringende Unternehmen befinden sich ständig im Wettlauf mit der Zeit, um finanziell tragfähig zu werden, sodass Anleger in diese Unternehmen möglicherweise mehr Risiken eingehen, als sie sollten.

Obwohl wir uns im Zeitalter des Blue-Sky-Investings in Technologieaktien befinden, verfolgen viele Anleger immer noch eine traditionellere Strategie; Kauf von Anteilen an profitablen Unternehmen wieTitan-Maschinen (NASDAQ:TITN). Das soll nicht heißen, dass das Unternehmen die beste Investitionsmöglichkeit überhaupt bietet, aber Rentabilität ist eine Schlüsselkomponente für den Geschäftserfolg.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Titan Machinery an

In den letzten drei Jahren hat Titan Machinery den Gewinn je Aktie (EPS) von einem relativ niedrigen Niveau aus mit ebenso beeindruckender Geschwindigkeit gesteigert, was zu einer prozentualen Wachstumsrate von drei Jahren führte, die keinen besonderen Hinweis auf die erwartete zukünftige Leistung gibt. Daher ist es sinnvoll, sich stattdessen auf neuere Wachstumsraten zu konzentrieren. Der Gewinn je Aktie von Titan Machinery stieg in nur einem Jahr von 3,23 US-Dollar auf 4,91 US-Dollar. Ein Ergebnis, das den Aktionären sicherlich ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird. Das ist ein lobenswerter Zuwachs von 52 %.

Es ist oft hilfreich, einen Blick auf die Gewinnmargen vor Zinsen und Steuern (EBIT) sowie auf das Umsatzwachstum zu werfen, um einen anderen Eindruck von der Qualität des Unternehmenswachstums zu erhalten. Wir stellen zwar fest, dass Titan Machinery ähnliche EBIT-Margen wie im letzten Jahr erzielte, der Umsatz stieg jedoch um solide 29 % auf 2,3 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Fortschritt.

Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Gewinn- und Umsatzzahlen des Unternehmens im Laufe der Zeit entwickelt haben. Klicken Sie auf die Tabelle, um die genauen Zahlen anzuzeigen.

Wie im Leben ist auch beim Investieren die Zukunft wichtiger als die Vergangenheit. Schauen Sie sich das also nicht anfreiinteraktive Visualisierung der prognostizierten Gewinne von Titan Machinery?

Das Interesse von Insidern an einem Unternehmen weckt immer ein wenig Intrigen, und viele Anleger sind auf der Suche nach Unternehmen, bei denen Insider ihren Worten Taten folgen lassen. Diese Ansicht basiert auf der Möglichkeit, dass Aktienkäufe seitens des Käufers ein Aufwärtstrend signalisieren. Natürlich können wir nie sicher sein, was Insider denken, wir können nur ihre Handlungen beurteilen.

Das Vertrauen in das Unternehmen ist bei Insidern nach wie vor groß, da weder Management noch Vorstandsmitglieder eine einzige Aktie verkauft haben. Aber was noch wichtiger ist: Der leitende unabhängige Direktor Stan Erickson gab 89.000 US-Dollar für den Erwerb von Aktien aus, und zwar zu einem Durchschnittspreis von 29,67 US-Dollar. Solche starken Käufe könnten ein Zeichen für Chancen sein.

Zusätzlich zu den Insiderkäufen ist es gut zu sehen, dass Insider von Titan Machinery eine wertvolle Investition in das Unternehmen tätigen. Mit einem Aktienwert von satten 67 Millionen US-Dollar als Gruppe können Insider viel vom Erfolg des Unternehmens abhängen. Diese Beteiligung beläuft sich auf 11 % der ausgegebenen Aktien, wodurch Insider zu einflussreichen Eigentümern des Unternehmens werden und im Einklang mit den Interessen der Aktionäre stehen.

Aktionäre haben mehr zu belächeln als nur Insider, die ihrem ohnehin schon beträchtlichen Bestand weitere Aktien hinzufügen. Das liegt daran, dass der CEO von Titan Machinery, David Meyer, im Vergleich zu anderen CEOs von Unternehmen dieser Größe relativ bescheiden bezahlt wird. Unsere Analyse hat ergeben, dass die durchschnittliche Gesamtvergütung der CEOs von Unternehmen wie Titan Machinery mit Marktkapitalisierungen zwischen 400 Mio. US-Dollar und 1,6 Mrd. US-Dollar etwa 3,5 Mio. US-Dollar beträgt.

Der CEO von Titan Machinery erhielt im Jahr bis Januar 2023 eine Gesamtvergütung von lediglich 487.000 US-Dollar. Der erste Eindruck scheint auf eine für die Aktionäre günstige Vergütungspolitik hinzudeuten. Die Höhe der CEO-Vergütung ist für Anleger nicht die wichtigste Kennzahl, aber wenn die Vergütung bescheiden ist, unterstützt dies eine bessere Abstimmung zwischen dem CEO und den Stammaktionären. Generell lässt sich argumentieren, dass ein angemessenes Gehalt ein Beweis für eine gute Entscheidungsfindung ist.

Man kann nicht leugnen, dass Titan Machinery seinen Gewinn je Aktie in einem sehr beeindruckenden Tempo gesteigert hat. Das ist attraktiv. Darüber hinaus besitzen Insider ein beträchtliches Stück vom Kuchen, wenn es um die Aktien des Unternehmens geht, und einer hat mehr gekauft. Kluge Anleger sollten diese Aktie im Auge behalten. Sie sollten jedoch immer an Risiken denken. Ein typisches Beispiel: Wir haben es entdeckt4 Warnschilder für Titan MachinerySie sollten sich darüber im Klaren sein, und drei davon sind von Bedeutung.

Begeisterte Wachstumsinvestoren freuen sich über Insiderkäufe. Zum Glück ist Titan Machinery nicht der Einzige. Eine kostenlose Liste davon finden Sie hier.

Bitte beachten Sie, dass sich die in diesem Artikel behandelten Insidertransaktionen auf meldepflichtige Transaktionen in der jeweiligen Gerichtsbarkeit beziehen.

Finden Sie heraus, ob Titan Machinery möglicherweise über- oder unterbewertet ist, indem Sie sich unsere umfassende Analyse ansehenSchätzungen des beizulegenden Zeitwerts, Risiken und Warnungen, Dividenden, Insidertransaktionen und finanzielle Gesundheit.

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Titan Machinery Inc. besitzt und betreibt ein Netzwerk von Full-Service-Läden für Land- und Baumaschinen in den Vereinigten Staaten und in Europa.

Unterbewertet mit angemessener Bilanz.