Die Kapitalinvestitionstrends bei Sona BLW Precision Forgings (NSE:SONACOMS) sehen stark aus

Aktienanalyse

Nach welchen Trends sollten wir Ausschau halten, um Aktien zu identifizieren, deren Wert sich langfristig vervielfachen kann? Im Idealfall weist ein Unternehmen zwei Trends auf; Erstens eine wachsende Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) und zweitens eine steigende Menge des eingesetzten Kapitals. Dies zeigt uns, dass es sich um eine Compoundierungsmaschine handelt, die in der Lage ist, ihre Gewinne kontinuierlich wieder in das Unternehmen zu investieren und höhere Renditen zu erzielen. Vor diesem Hintergrund ist der ROCE vonSona BLW Präzisionsschmiedeteile(NSE:SONACOMS) sieht derzeit attraktiv aus, also schauen wir uns an, was uns die Entwicklung der Renditen sagen kann.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Der ROCE ist ein Maß für den jährlichen Vorsteuergewinn (seine Rendite) eines Unternehmens im Verhältnis zum im Unternehmen eingesetzten Kapital. Um diese Metrik für Sona BLW Precision Forgings zu berechnen, ist dies die Formel:

Rendite auf das eingesetzte Kapital = Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ÷ (Gesamtvermögen – kurzfristige Verbindlichkeiten)

0,20 = 4,6 Mrd. ₹ ÷ (29 Mrd. ₹ – 5,3 Mrd. ₹) (Basierend auf den letzten zwölf Monaten bis Dezember 2022).

Daher,Sona BLW Precision Forgings hat einen ROCE von 20 %.Das ist eine fantastische Rendite und darüber hinaus übersteigt sie den Durchschnitt von 14 %, den Unternehmen in einer ähnlichen Branche erzielen.

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In der obigen Grafik haben wir den früheren ROCE von Sona BLW Precision Forgings im Vergleich zur vorherigen Leistung gemessen, aber die Zukunft ist wohl wichtiger. Wenn Sie interessiert sind, können Sie die Prognosen der Analysten in unserem einsehenfreiBericht über Analystenprognosen für das Unternehmen.

Im Hinblick auf die ROCE-Geschichte von Sona BLW Precision Forgings ist das ziemlich beeindruckend. Das Unternehmen hat in den letzten fünf Jahren 222 % mehr Kapital eingesetzt, und die Kapitalrendite liegt stabil bei 20 %. Wenn man nun bedenkt, dass der ROCE bei attraktiven 20 % liegt, ist diese Kombination eigentlich ziemlich attraktiv, weil sie bedeutet, dass das Unternehmen kontinuierlich Geld investieren und diese hohen Renditen erzielen kann. Wenn Sona BLW Precision Forgings so weitermachen kann, sind wir für die Zukunft sehr optimistisch.

Nebenbei bemerkt hat Sona BLW Precision Forgings in den letzten fünf Jahren gute Arbeit geleistet und die kurzfristigen Verbindlichkeiten auf 18 % des Gesamtvermögens reduziert. Dadurch können einige der mit dem Betrieb verbundenen Risiken beseitigt werden, da das Unternehmen weniger ausstehende Verpflichtungen gegenüber seinen Lieferanten und/oder kurzfristigen Gläubigern hat als zuvor.

Sona BLW Precision Forgings hat seine Kompetenz unter Beweis gestellt, indem es mit zunehmendem Kapitaleinsatz hohe Erträge erwirtschaftet hat, worüber wir begeistert sind. Doch im letzten Jahr ist die Aktie um 24 % gefallen, sodass der Rückgang möglicherweise eine Öffnung darstellt. Aus diesem Grund denken wir, dass es sich lohnen würde, sich näher mit dieser Aktie zu befassen, da die Fundamentaldaten attraktiv sind.

Wenn Sie sich weiter über Sona BLW-Präzisionsschmiedeteile informieren möchten, könnte es für Sie von Interesse sein, mehr darüber zu erfahren1 Warnschilddas hat unsere Analyse herausgefunden.

Wenn Sie andere Unternehmen sehen möchten, die hohe Renditen erzielen, schauen Sie sich unsere anfreiHier finden Sie eine Liste der Unternehmen mit hohen Renditen und soliden Bilanzen.

Finden Sie heraus, ob Sona BLW Precision Forgings möglicherweise über- oder unterbewertet ist, indem Sie sich unsere umfassende Analyse ansehenSchätzungen des beizulegenden Zeitwerts, Risiken und Warnungen, Dividenden, Insidertransaktionen und finanzielle Gesundheit.

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Sona BLW Precision Forgings Limited entwickelt, produziert und liefert Systeme und Komponenten für die Automobilindustrie in Indien und international.

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